Бухгалтерские информационные системы и аналитическое обеспечение бухгалтерского учета (2000-2049)
На странице представлены работы по группе дисциплин Бухгалтерские информационные системы и аналитическое обеспечение бухгалтерского учета. Список работ в процессе деятельности будет расширяться. Работу можно найти с помощью встроенного в браузер поиска. Демонстрационная версия работ представлена активной ссылкой. Правила приобретения работ представлены в разделах Оформить заказ и Правила.
Задание 2000
Дисциплина Бухгалтерские информационные системы
Учебное заведение СибУПК
Дата написания 30.06.2014
Количество страниц 2
Стоимость 50 руб.
Описание Задание ТК-2 к теме 2 «Установка системы «1С:Предприятие. Управление торговлей» и ее функциональные возможности» дисциплины, является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2000-2002. Задание включает установку актуального шаблона конфигурации «1С:Управление торговлей», создание информационных баз, добавление новых пользователей.
Текст работы 1. Установите актуальный шаблон конфигурации «1С:Управление торговлей». На основании шаблона создайте две информационных базы: рабочую и демо, для этого:
– в диалоговом окне запуска необходимо нажать кнопку «Добавить», в появившемся диалоговом окне выбрать переключатель «Создание новой информационной базы» и перейти к следующему окну (кнопка Далее);
– в следующем диалоговом окне из списка шаблонов выберете папку Управление торговлей, а затем выберете текущую версию конфигурации;
– задайте имя новой базе – Фамилия студента;
– проверьте путь, куда будет помещена созданная база.
2. Ввод списка пользователей.
Добавление в список новых пользователей производится в режиме
«Конфигуратор», для этого выполните следующие действия:
– выберете в списке созданную базу и нажмите кнопку «Конфигуратор»;
– находясь в конфигураторе, выполните команду основного меню: Администрирование ® Пользователи;
– добавьте в список пользователей нового пользователя, нажав на клавишу Insert;
– в появившейся форме введите имя – Фамилия студента и полное имя – ФИО студента;
– на вкладке Прочие выберете:
Доступные роли – полные права,
Основной интерфейс – полный,
Язык – русский.
Под этим именем пользователя Вы будете работать в дальнейшем с конфигурацией «1С:Управление торговлей 8»
Задание 2001
Дисциплина Бухгалтерские информационные системы
Учебное заведение СибУПК
Дата написания 30.06.2014
Количество страниц 18
Стоимость 100 руб.
Описание Задание ТК-4 к теме 4 дисциплины, является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2000-2002. Задание включает ввод справочной информации, начальные установки параметров учета, настройки пользователя, ввод информации о товарах, его ценах и местах хранения, ввод начальных остатков в «1С:Предприятие. Управление торговлей». Содержит файлы Excel.
Текст работы
Ввод справочной информации
1. В справочник «Физические лица» введите сотрудников:
– Стариков Андрей Геннадьевич;
– Попова Нина Ивановна;
– Петрова Надежда Игоревна.
2. В справочнике «Организации» создайте новый элемент и укажите следующую информацию:
Наименование – Комплект,
Полное наименование – 000 «Комплект»,
Юр./физ. лицо – Юр. лицо,
Отражать в регламентном учете – þ.
Осн. банковский счет:
№ счёта – 40703810000020106728,
Вид – расчетный,
Валюта счёта – руб.,
БИК – 045004641,
Банк – Сибирский банк Сбербанка России,
Кор. счёт – 30101810500000000641,
Город – Новосибирск,
Дата открытия – 31.12.2010.
На вкладке Основные: ИНН – 5404153241, КПП – 540401001, ОГРН – 1037702021642, Код ИФНС – 5404.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
30.12.2009 серия 54 № 006716245, ОКАТО – 45290554100, ОКПО – 14622247.
На вкладке Контактная информация:
Фактический и юридический адрес – г. Новосибирск, ул. Мира, д. 12.
На вкладке Ответственные лица:
Руководитель – Стариков Андрей Геннадьевич,
Гл. бухгалтер – Попова Нина Ивановна,
Кассир – Петрова Надежда Игоревна.
3. В справочнике «Кассы» создайте кассу:
Наименование – Касса компании, Валюта – руб., Ответственное лицо – Петрова Надежда Игоревна (ввести в справочник, а затем выбрать).
4. В справочнике «Контрагенты» создайте две группы:
– Поставщики,
– Покупатели,
Введите данные о контрагентах в соответствии с табл. Для каждого контрагента включите соответствующий флажок: Поставщик либо Покупатель. Чтобы заполнить Расчётный счёт и банк, воспользоваться вкладкой Счета и договоры, предварительно записав документ.
Таблица
Наименование ИНН Расчетный счет БИК Банк
Группа – Поставщики
ООО «Аккорд» 5406133331 40701810912312312999 045017834 НСКБ
«Левобережный»
ООО «Север» 5404893125 40803810955555555333 045017834 НСКБ
«Левобережный»
Группа – Покупатели
ЗАО «Мелодия» 5401112436 40803810912401155701 045017834 НСКБ
«Левобережный»
ЗАО «ГУМ» 5402254334 40803810900043700201 045017834 НСКБ
«Левобережный»
Начальные установки параметров учета
Перед началом работы с конфигурацией необходимо осуществить настройку параметров учета. Для этого в основном меню выполните команды:
⦁ Сервис ® Настройка учета ® Настройка параметров учета.
На вкладке Общие:
Интервал проверки напоминаний в секундах – 60,
Использовать... (все реквизиты) – þ,
Способ контроля задолженности – По календарным дням,
Указание складов в табличной части документов – Не использовать,
Указание заказов в табличной части документов – Не использовать.
На вкладке Заказы:
Стратегия авторезервирования по заказам – Сначала на складах, потом в заказах поставщикам.
На вкладке Валюты:
Валюта регламентированного учета – руб.,
Валюта управленческого учета – руб.
На вкладке Печать, единицы, цены:
Дополнительная колонка печатных форм документов – Артикул,
Единица измерения веса – кг,
Единица измерения объема – л.
⦁ Сервис ® Настройка учёта ®Учетная политика
В регистре Учетная политика создать новую запись от первого числа текущего месяца.
Установить:
þ Ведение учета по проектам,
Стратегия списания партий товаров по хронологии – ФИФО,
Стратегия списания партий товаров по статусам партий – Сначала принятые потом собственные,
þ Вести партионный учет на складах,
þ Списывать партии при проведении документов,
Параметр АВС-классификации покупателей – Сумма выручки,
Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений – Сумма выручки.
⦁ Сервис ® Настройка учёта ® Учетная политика (налоговый учёт)
В регистре Учетная политика (налоговый учет) создать новую запись от первого числа текущего месяца.
Налоговый период по НДС – Квартал.
Настройки пользователя
⦁ Сервис ® Настройки пользователя. Выберете пользователя. Он у вас один – Вы сами.
Установите:
Группа Взаиморасчеты:
Основная валюта взаиморасчётов – руб.
Группа Другие настройки:
Регистрировать цены поставщика – þ.
Группа Запасы:
Основная единица по классификатору – шт.,
Основной вид номенклатуры – товар,
Основной склад – Основной склад.
Группа Основные значения для подстановки в документы и справочники
Подгруппа Отражение в учете:
Отражать документы в бухгалтерском учёте – þ,
Отражать документы в налоговом учете – þ,
Отражать документы в управленческом учете – þ.
Подгруппа Прочие значения:
Основная касса – Касса компании,
Основная организация – Комплект,
Основная ставка НДС – 18%.
⦁ Меню Сервис ® Пользователи ® Настройка дополнительных прав пользователя,
Группа Документы Редактирование таблиц – þ.
Ввод информации о товарах, его ценах и местах хранения
1. Ввод информации о товарах:
⦁ В справочнике «Номенклатура» создайте две группы товаров:
⦁ Телевизоры, – Холодильники.
⦁ Введите в соответствующую группу наименования товаров согласно табл. (вид и тип номенклатуры – Товар). Вид номенклатуры внесите в справочник «Виды номенклатуры», а затем выберете.
Закупочные цены, контрагенты и остатки товаров будут введены позднее.
Группа Наименование Ед. изм. НДС
% Закупочная цена, руб. Контрагент Остаток
Телевизоры Телевизор
SONY шт 18 4500 ООО
Аккорд 10
Телевизор
JVC AV - 1404 шт 18 4600 5
Холодильники Холодильник АТЛАНТ 126 шт 18 6000 ООО
Север 5
Холодильник АТЛАНТ 215 шт 18 7500 5
2. Ввод информации о ценах и местах их хранения
⦁ В справочнике «Типы цен номенклатуры» создайте тип цен в соответствии с табл.:
Таблица
Наименование Валюта цены Способ расчёта цены Вид типа
цен Цена вкл. НДС Наценка, % Округл.
Закупочная руб. базовый да 0,01
Оптовая руб. по % наценке на базовый
тип расчётный да 20 1
Мелкооптовая руб. по % наценке на базовый
тип динамический да 30 1
Розничная руб. по % наценке на базовый
тип динамический да 40 1
⦁ В справочнике «Типы цен номенклатуры контрагентов» создайте два тип цен:
⦁ Закупочная (Аккорд),
⦁ Закупочная (Север).
Тип цены номенклатуры – Закупочная.
⦁ Установка цен номенклатуры контрагентов
Чтобы ввести закупочные цены номенклатуры, необходимо зафиксировать цены контрагентов. Это необходимо для того, чтобы в документах поставки цены заполнялись автоматически. Для этого необходимо выполнить команду основного меню: Документы ® Ценообразование ® Установка цен номенклатуры контрагентов,
Тип цен – Закупочная (имя контрагента) в соответствии с табл.
Позиции номенклатуры для данного контрагента подбираются с помощью кнопки Подбор и вносится цена в соответствии с табл.
Дата документа – последнее число предыдущего месяца. Например, если работать будете в апреле, то предыдущий месяц – март, а число – 31.
⦁ Установка цен номенклатуры
Документ «Установка цен номенклатуры вводится из основного меню Документы ® Ценообразование:
Тип цен – Закупочная; Оптовая. Эти типы цен надо отметить галочкой в диалоговом окне Форма выбора типа цен.
Дата документа – по аналогии с предыдущим документом.
Затем нажать кнопку Заполнить и выбрать подкоманду Заполнить по ценам контрагентов. В диалоговом окне Обработка Формирование цен выбрать соответствующего поставщика и его тип цены и нажать кнопку Выполнить. Номенклатура и его закупочная цена заполнятся автоматически. Затем в строке Тип цен повторно выбрать цены: Закупочная, Оптовая и нажать на кнопку Рассчитать по базовым ценам. В документе появится оптовая цена элементов номенклатуры.
Сформировать прайс–лист (кнопка Прайс), выбрав только цены продажи.
⦁ В справочнике «Склады (места хранения)» создайте склад:
Наименование – Основной,
Вид склада – Оптовый,
Ответственное лицо – Петров Владимир Петрович (нового сотрудника ввести в справочник «Физические лица», а затем выбрать).
Ввод начальных остатков
⦁ Ввод остатков наличных денежных средств
Для ввода остатков наличных денежных средств используется документ «Приходный кассовый ордер» (меню Документы ® Денежные средства ® Касса ® Приходные кассовые ордера).
Добавить новый документ. В новом документе нажать кнопку Операции и выбрать – Прочий приход денежных средств.
Ввести сумму – 30000 руб.
Установить флажок Оплачено – þ.
Ответственный – ФИО студента.
⦁ Ввод остатков денежных средств на расчётных счетах
Для ввода остатков денежных средств на расчётных счетах используется документ Платёжное поручение входящее (меню Документы ® Денежные средства ® Банк ® Платежное поручение входящее).
Добавить новый документ. В новом документе нажать кнопку Операции и выбрать – Прочее поступление безналичных денежных средств.
Плательщик – Фиктивный контрагент (ввести в справочник «Контрагенты»).
Сумма – 500000 руб.
Установить флажок Оплачено – þ.
⦁ Ввод остатков товаров на склад
Для ввода остатков товаров на склад на склад служит документ Оприходование товаров (Документы ® Запасы (склад)).
На вкладке Цена и валюта выбрать цену – Закупочная,
Склад – Основной.
С помощью кнопки Подбор ввести наименования товаров и их количество в соответствии с табл. (графа Остаток).
⦁ Создайте отчеты и сохраните их в формате Excel:
⦁ ведомость по денежным средствам,
⦁ ведомость по товарам на складах.
Результатом выполнения задания – сформированные и сохраненные отчеты, и прайс-лист для всех номенклатурных позиций в формате Excel и высланные на проверку виде файла.
Задание 2002
Дисциплина Бухгалтерские информационные системы
Учебное заведение СибУПК
Дата написания 30.06.2014
Количество страниц 4
Стоимость 50 руб.
Описание Задание ТК-5 к теме 5 «Товарно-хозяйственные операции» дисциплины, является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2000-2002. Задание включает поступление товаров с предварительной оплатой по безналичному расчету, продажа товаров из текущего остатка по предоплате по безналичному расчёту. Содержит файл Excel.
Текст работы
1. Поступление товаров с предварительной оплатой по безналичному расчету
Выполните последовательно действия:
1. Установите рабочую дату – первое число текущего месяца (Сервис®Параметры).
2. Для ООО «Север» сформируйте договор № 1 на поставку товаров от 01._._ г.
Меню Справочник →Контрагенты → Поставщики →ООО «Север».
Перейдите на вкладку Счета и договоры. Создайте новый договор со следующими реквизитами:
Наименование: – Договор № 1
Вид договора: – С поставщиком
Взаиморасчеты ведутся: – По договору в целом
Условия договора: – Без дополнительных условий
3. Для ООО «Север» сформируйте заказ на поставку товаров в соответствии с Договором № 1 от 01._.0_г.
Меню Документы →Закупки → Заказ поставщику.
С помощью кнопки Цены и валюта выберете цену – Закупочная (Север)
Поступление: 04._._г.
Оплата: 03. _._г.
С помощью кнопки Подбор заполните табличную часть товаром в соответствии с табл. Проведите документ.
4. В соответствии с заказом выпишите платежное поручение на оплату поставки товаров.
На основании документа Заказ поставщику сформируйте документ Платежное поручение исходящее.
Кнопка Действия→Ввести на основании→Платежное поручение исходящее.
Установите флажок – Оплачено þ. Проведите документ.
5. От ООО «Север» в соответствии с заказом и Договором № 1 на поставку поступили товары (товарная накладная № 15).
На основании документа Заказ поставщику сформируйте документ Поступление товаров и услуг.
Кнопка Действия→Ввести на основании→Поступление товаров и услуг. Проведите документ.
6. Сформируйте документ «Счет-фактура», полученный от поставщика в электронном виде.
Документ «Счет-фактура» заполняется на основании созданного документа Поступление товаров и услуг (кнопка Счёт-фактура). Проведите документ.
7. Выведите структуру подчиненности документов, открыв документ Заказ поставщику и воспользовавшись кнопкой Перейти.
Таблица Наименование товара
(холодильники) Ед. изм. Кол-во Цена Закупочная (Север), руб. Ставка НДС, %
Холодильник
АТЛАНТ 126 шт. 10 6000 18
Холодильник
АТЛАНТ 215 шт. 10 7500 18
2. Продажа товаров из текущего остатка по предоплате по безналичному расчету
Выполните последовательно действия:
1. Для ЗАО «ГУМ» сформируйте договор № 1 на отпуск товаров от 14._
Меню Справочники →Контрагенты → Покупатели → ЗАО «ГУМ»
Перейти на вкладку Счета и договоры. Создайте новый договор со следующими реквизитами:
Наименование: – Договор № 1
Вид договора: – С покупателем
Взаиморасчёты ведутся: – По заказам
Условия договора: – Без дополнительных условий
Контролировать сумму задолженности – þ
Размер предоплаты – 100%
Тип цен– оптовая (на вкладке Дополнительно)
2. В соответствии с Договором № 1 сформируйте заявку на основании полученного от ЗАО «ГУМ» заказа. Исходные данные – табл.
Меню Документы →Продажи →Заказы покупателей
С помощью кнопки Подбор, введите в табличную часть товар в соответствии с табл. 2.
Дата отгрузки – 16._.
Дата оплаты – 15._.
3. Получены на счет в банке денежные средства от ЗАО «ГУМ» за будущую поставку товара.
На основании документа Заказ покупателя сформируйте документ Платежное поручение входящее. Установите флажок Оплачено – þ.
4. Произведите отгрузку товара и выпишите товарную накладную.
На основании документа Заказ покупателя сформируйте документ Реализация товаров и услуг.
5. Выпишите документ Счет-фактура выданный.
На основании документа Реализация товаров и услуг сформировать документ Счет-фактура выданный.
6. Выведите структуру подчиненности документов, открыв документ Заказ поставщику и воспользовавшись кнопкой Перейти.
Таблица Наименование товара
(телевизоры) Ед. изм. Кол- во Цена
Закупочная (Аккорд), руб. Ставка НДС, %
SONY шт 5 4500 18
JVC AV - 1404 шт 5 4600 18
Результат выполнения задания:
– документы закупки и продажи, сформированные и сохраненные в формате Excel и высланные на проверку виде файла;
– отчет – ведомость по денежным средствам;
– отчет – ведомость по товарам на складах.
Вопрос 2003
Дисциплина Бухгалтерские информационные системы
Учебное заведение СибУПК
Дата написания 30.01.2015
Количество страниц 11
Стоимость 50 руб.
Описание
Вопрос №7 дисциплины является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2003-2006. Вопрос раскрывает «Особенности корпоративных информационных систем, требования, тенденции». Содержит список использованных источников.
Текст работы
Особенности корпоративных информационных систем, требования, тенденции
Вопрос 2004
Дисциплина Бухгалтерские информационные системы
Учебное заведение СибУПК
Дата написания 30.01.2015
Количество страниц 7
Стоимость 50 руб.
Описание
Вопрос №16 дисциплины является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2003-2006. Вопрос раскрывает «Списки и журналы документов в системе 1С: Предприятие». Содержит список использованных источников.
Текст работы
Списки и журналы документов в системе 1С: Предприятие
Задание 2005
Дисциплина Бухгалтерские информационные системы
Учебное заведение СибУПК
Дата написания 30.01.2015
Количество страниц 11
Стоимость 100 руб.
Описание
Задание №1,2 дисциплины, является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2003-2006. Задание включает установку актуального шаблона конфигурации «1С:Управление торговлей», создание информационных баз, добавление новых пользователей, ввод справочной информации, начальные установки параметров учета, настройки пользователя, ввод информации о товарах, его ценах и местах хранения, ввод начальных остатков в «1С:Предприятие. Управление торговлей». Содержит файл Excel.
Текст работы
Задание выполняется в системе 1С: Предприятие 8. Можно использовать любую конфигурацию. Исходные данные в табл., где заданы только наименования организации и группы товаров. Наименование товаров, их цены и остатки берутся произвольно. Все остальные реквизиты можно брать из задания, но могут быть выбраны по своему усмотрению.
1. Установите актуальный шаблон конфигурации «1С:Управление торговлей». На основании шаблона создайте информационную базу, для этого:
− в диалоговом окне запуска нажмите кнопку «Добавить», в появившемся диалоговом окне выберете переключатель «Создание новой информационной базы» и перейдите к следующему окну (кнопка Далее);
− в следующем диалоговом окне из списка шаблонов выберете папку Управление торговлей, а затем выберете текущую версию конфигурации;
− дайте имя новой базе – Фамилия студента;
− проверьте путь, куда будет помещена созданная база.
2. Ввод списка пользователей Добавление в список новых пользователей производится в режиме «Конфигуратор», для этого следует:
− выберете в списке созданную базу и нажмите кнопку «Конфигуратор»;
− находясь в конфигураторе, выполните команду основного меню: Администрирование → Пользователи;
− добавьте в список пользователей нового пользователя, нажав на клавишу Insert;
− в появившейся форме введите имя – Фамилия студента и полное имя – ФИО студента;
− на вкладке Прочие выберете: Доступные роли – полные права, Основной интерфейс – полный, Язык – русский.
Под этим именем пользователя Вы будете работать в дальнейшем с конфигурацией «1С:Управление торговлей 8».
Таблица Номер задачи 1 2 3 4 5 6
Организация Компас Олимп Аникс Мир Надежда Заря
Группа товаров Телевизоры Холодильники Стиральные машины Блендеры Телефоны Фены
Ввод справочной информации
1. В справочник «Физические лица» введите сотрудников:
− Стариков Андрей Геннадьевич;
− Попова Нина Ивановна;
− Петрова Надежда Игоревна.
2. В справочнике «Организации» создайте новый элемент и укажите следующую информацию: Наименование – Комплект, Полное наименование – ООО «Комплект», Юр./физ. лицо – Юр. лицо, Отражать в регламентном учете – þ.
Осн. банковский счёт: № сета – 40703810000020106728, Вид – расчётный, Валюта счета – руб., БИК – 045004641, Банк – Сибирский банк Сбербанка России, Кор. счет – 30101810500000000641, Город – Новосибирск, Дата открытия – 31.12.2010.
На вкладке Основные: ИНН – 5404153241, КПП – 540401001, ОГРН – 1037702021642, Код ИФНС – 5404.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 30.12.2009 серия 54 № 006716245, ОКАТО – 45290554100, ОКПО – 14622247.
На вкладке Контактная информация: Фактический и юридический адрес – г. Новосибирск, ул. Мира, д. 12.
На вкладке Ответственные лица:
Руководитель – Стариков Андрей Геннадьевич,
Гл. бухгалтер – Попова Нина Ивановна,
Кассир – Петрова Надежда Игоревна.
3. В справочнике «Кассы» создайте кассу: Наименование – Касса компании, Валюта – руб., Ответственное лицо – Петрова Надежда Игоревна (ввести в справочник, а затем выбрать).
4. В справочнике «Кассы ККМ» создайте кассу: Наименование – Касса ККМ розничного магазина.
5. В справочнике «Контрагенты» создайте три группы:
− Поставщики,
− Покупатели,
− Магазины.
Введите данные о контрагентах в соответствии с табл. Для каждого контрагента включите соответствующий флажок: Поставщик либо Покупатель. Чтобы заполнить Расчётный счет и банк, воспользоваться вкладкой Счета и договоры, предварительно записав документ.
Таблица Наименование ИНН Расчетный счет БИК Банк
Группа – Поставщики
ООО «Аккорд» 5406133331 40701810912312312999 045017834 НСКБ
«Левобережный»
ООО «Север» 5404893125 40803810955555555333 045017834 НСКБ
«Левобережный»
Группа – Покупатели
ЗАО «Мелодия» 5401112436 40803810912401155701 045017834 НСКБ
«Левобережный»
ЗАО «ГУМ» 5402254334 40803810900043700201 045017834 НСКБ
«Левобережный»
Группа – Магазины
Розничный магазин 5407188832 445830107100000005031 045004641 Сибирский банк Сбербанка России
Начальные установки параметров учета
Перед началом работы с конфигурацией необходимо осуществить настройку параметров учета. Для этого в основном меню выполните команды:
ü Сервис → Настройка учета → Настройка параметров учета. На вкладке Общие:
Интервал проверки напоминаний в секундах – 60, Использовать... (все реквизиты) – þ, Способ контроля задолженности – По календарным дням, Указание складов в табличной части документов – Не использовать, Указание заказов в табличной части документов – Не использовать.
На вкладке Заказы: Стратегия авторезервирования по заказам – Сначала на складах, потом в заказах поставщикам.
На вкладке Валюты: Валюта регламентированного учета – руб., Валюта управленческого учета – руб.
На вкладке Печать, единицы, цены: Дополнительная колонка печатных форм документов – Артикул, Единица измерения веса – кг, Единица измерения объема – л.
ü Сервис → Настройка учета →Учетная политика В регистре Учетная политика создать новую запись от первого числа текущего месяца.
Установить: þ Ведение учета по проектам, Стратегия списания партий товаров по хронологии – ФИФО, Стратегия списания партий товаров по статусам партий – Сначала принятые потом собственные; þ Вести партионный учёт на складах, þ Списывать партии при проведении документов, Параметр АВС-классификации покупателей – Сумма выручки, Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений – Сумма выручки.
ü Сервис → Настройка учета → Учетная политика (налоговый учет)
В регистре Учетная политика (налоговый учет) создать новую запись от первого числа текущего месяца. Налоговый период по НДС – Квартал.
Настройки пользователя
ü Сервис → Настройки пользователя. Выберете пользователя. Он у вас один – Вы сами. Установите:
Группа Взаиморасчеты: Основная валюта взаиморасчетов – руб.
Группа Другие настройки: Регистрировать цены поставщика – þ.
Группа Запасы: Основная единица по классификатору – шт., Основной вид номенклатуры – товар, Основной склад – Основной склад.
Группа Основные значения для подстановки в документы и справочники
Подгруппа Отражение в учете: Отражать документы в бухгалтерском учете – þ, Отражать документы в налоговом учете – þ, Отражать документы в управленческом учете – þ.
Подгруппа Прочие значения: Основная касса – Касса компании, Основная организация – Комплект, Основная ставка НДС – 18%.
ü Меню Сервис → Пользователи → Настройка дополнительных прав пользователя
Группа Документы
Редактирование таблиц – þ.
Ввод информации о товарах, его ценах и местах хранения
1. Ввод информации о товарах:
ü В справочнике «Номенклатура» создайте две группы товаров:
− Телевизоры,
− Холодильники.
ü Введите в соответствующую группу наименования товаров согласно табл. (вид и тип номенклатуры – Товар). Вид номенклатуры внесите в справочник «Виды номенклатуры», а затем выберете. Закупочные цены, контрагенты и остатки товаров будут введены позднее.
Таблица Группа Наименование Ед. изм. НДС, % Закупочная цена, руб. Контрагент Остаток
Телевизоры Телевизор
SONY шт. 18 4500 ООО «Аккорд» 10
Телевизор
JVC AV - 1404 шт. 18 4600 5
Холодильники Холодильник
АТЛАНТ 126 шт. 18 6000 ООО «Север» 5
Холодильник
АТЛАНТ 215 шт. 18 7500 5
2. Ввод информации о ценах и местах их хранения
ü В справочнике «Типы цен номенклатуры» создайте тип цен в соответствии с табл.
Таблица Наименование Валюта цены Способ расчета цены Вид типа цен Цена вкл. НДС Наценка, % Округл.
Закупочная Руб. Базовый Да 0,01
Оптовая Руб. по % наценке
на базовый
тип Базовый Да 20 1
Мелкооптовая Руб. по % наценке
на базовый
тип Базовый Да 30 1
Розничная Руб. по % наценке
на базовый
тип Базовый Да 40 1
ü В справочнике «Типы цен номенклатуры контрагентов» создайте два тип цен:
− Закупочная (Аккорд),
− Закупочная (Север).
Тип цены номенклатуры – Закупочная.
ü Установка цен номенклатуры контрагентов
Чтобы ввести закупочные цены номенклатуры, необходимо зафиксировать цены контрагентов. Это необходимо для того, чтобы в документах поставки цены заполнялись автоматически. Для этого необходимо выполнить команду основного меню: Документы → Ценообразование → Установка цен номенклатуры контрагентов, Тип цен – Закупочная (имя контрагента) в соответствии с табл. Позиции номенклатуры для данного контрагента подбираются с помощью кнопки Подбор и вносится цена в соответствии с табл. Дата документа – последнее число предыдущего месяца. Например, если работать будете в апреле, то предыдущий месяц – март, а число – 31.
ü Установка цен номенклатуры
Документ «Установка цен номенклатуры вводится из основного меню Документы → Ценообразование: Тип цен – Закупочная; Оптовая. Эти типы цен надо отметить галочкой в диалоговом окне Форма выбора типа цен. Дата документа – по аналогии с предыдущим документом.
Затем нажать кнопку Заполнить и выбрать подкоманду Заполнить по ценам контрагентов. В диалоговом окне Обработка Формирование цен выбрать соответствующего поставщика и его тип цены и нажать кнопку Выполнить. Номенклатура и его закупочная цена заполнятся автоматически. Затем в строке Тип цен повторно выбрать цены: Закупочная, Оптовая и нажать на кнопку Рассчитать по базовым ценам. В документе появится оптовая цена элементов номенклатуры.
По аналогии с предыдущим сформировать документ «Установка цен номенклатуры» для другого поставщика. Сформировать прайс-лист (кнопка Прайс), выбрав только цены продажи.
ü В справочнике «Склады (места хранения)» создайте две группы доступности складов:
− Оптовые склады,
− Розничные склады.
В группе Оптовые склады создайте склад: Наименование – Основной, Вид склада – Оптовый, Ответственное лицо – Петров Владимир Петрович (нового сотрудника ввести в справочник «Физические лица», а затем выбрать).
В группе Розничные склады создайте склад: Наименование – Розничный магазин, Вид склада – Розничный, Тип цен – Розничная, Ответственное лицо – Михеева Анна Ивановна.
Ввод начальных остатков
ü Ввод остатков наличных денежных средств
Для ввода остатков наличных денежных средств используется документ «Приходный кассовый ордер» (меню Документы → Денежные средства → Касса → Приходные кассовые ордера).
Добавить новый документ. В новом документе нажать кнопку Операции и выбрать – Прочий приход денежных средств. Ввести сумму – 30000 руб. Установить флажок Оплачено – þ. Ответственный – ФИО студента.
ü Ввод остатков денежных средств на расчётных счетах
Для ввода остатков денежных средств на расчётных счетах используется документ Платёжное поручение входящее (меню Документы → Денежные средства → Банк → Платёжное поручение входящее).
Добавить новый документ. В новом документе нажать кнопку Операции и выбрать – Прочее поступление безналичных денежных средств. Плательщик – Фиктивный контрагент (ввести в справочник «Контрагенты»). Сумма – 500000 руб. Установить флажок Оплачено – þ.
ü Ввод остатков товаров на склад
Для ввода остатков товаров на склад на склад служит документ Оприходование товаров (Документы → Запасы (склад)).
На вкладке Цена и валюта выбрать цену – Закупочная, Склад – Основной.
С помощью кнопки Подбор ввести наименования товаров и их количество в соответствии с табл. (графа Остаток).
ü Создайте отчеты и сохраните их в формате Excel:
– ведомость по денежным средствам,
– ведомость по товарам на складах.
Результатом выполнения задания – сформированные и сохраненные отчёты, и прайс-лист для всех номенклатурных позиций в формате Excel.
Задание 2006
Дисциплина Бухгалтерские информационные системы
Учебное заведение СибУПК
Дата написания 30.01.2015
Количество страниц 7
Стоимость 100 руб.
Описание
Задание №3 дисциплины, является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2003-2006. Задание включает поступление товаров с предварительной оплатой по безналичному расчету, продажа товаров из текущего остатка по предоплате по безналичному расчету. Содержит файл Excel.
Текст работы
Поступление товаров с предварительной оплатой по безналичному расчету
Выполните последовательно действия:
1. Установите рабочую дату – первое число текущего месяца (Сервис→Параметры).
2. Для ООО «Север» сформируйте договор № 1 на поставку товаров от 01._._ г. Меню Справочник →Контрагенты → Поставщики →ООО «Север». Перейдите на вкладку Счета и договоры.
Создайте новый договор со следующими реквизитами: Наименование: – Договор № 1 Вид договора: – С поставщиком Взаиморасчеты ведутся: – По договору в целом Условия договора: – Без дополнительных условий
3. Для ООО «Север» сформируйте заказ на поставку товаров в соответствии с Договором № 1 от 01._.0_г. Меню Документы →Закупки → Заказ поставщику. С помощью кнопки Цены и валюта выберете цену – Закупочная (Север) Поступление: 04._._г. Оплата: 03. _._г.
С помощью кнопки Подбор заполните табличную часть товаром в соответствии с табл. (у Вас товар соответствует Вашему заданию). Проведите документ.
4. В соответствии с заказом выпишите платёжное поручение на оплату поставки товаров. На основании документа Заказ поставщику сформируйте документ Платёжное поручение исходящее. Кнопка Действия→Ввести на основании→Платежное поручение исходящее. Установите флажок – Оплачено þ. Проведите документ.
5. От ООО «Север» в соответствии с заказом и Договором № 1 на поставку поступили товары. На основании документа Заказ поставщику сформируйте документ Поступление товаров и услуг. Кнопка Действия→Ввести на основании→Поступление товаров и услуг. Проведите документ.
6. Сформируйте документ «Счет-фактура», полученный от поставщика в электронном виде. Документ «Счет-фактура» заполняется на основании созданного документа Поступление товаров и услуг (кнопка Счет-фактура). Проведите документ.
7. Выведите структуру подчиненности документов, открыв документ Заказ поставщику и воспользовавшись кнопкой Перейти.
Таблица Наименование товара
(холодильники) Ед. изм. Количество Цена
Закупочная (Север), руб. Ставка
НДС, %
Холодильник АТЛАНТ 126 Шт. 10 6000 18
Холодильник АТЛАНТ 215 Шт. 10 7500 18
Продажа товаров из текущего остатка по предоплате по безналичному расчету
Выполните последовательно действия:
1. Для ЗАО «ГУМ» сформируйте договор № 1 на отпуск товаров от 14._ Меню Справочники →Контрагенты →Покупатели →ЗАО «ГУМ»
Перейти на вкладку Счета и договоры. Создайте новый договор со следующими реквизитами:
Наименование: – Договор № 1
Вид договора: – С покупателем
Взаиморасчеты ведутся: – По заказам
Условия договора: – Без дополнительных условий
Контролировать сумму задолженности – þ Размер предоплаты – 100%
Тип цен – оптовая (на вкладке Дополнительно)
2. В соответствии с Договором № 1 сформируйте заявку на основании полученного от ЗАО «ГУМ» заказа. Исходные данные – табл. Меню Документы →Продажи →Заказы покупателей
С помощью кнопки Подбор, введите в табличную часть товар в соответствии с табл. Дата отгрузки – 16._. Дата оплаты – 15._.
3. Получены на счет в банке денежные средства от ЗАО «ГУМ» за будущую поставку товара. На основании документа Заказ покупателя сформируйте документ Платежное поручение входящее. Установите флажок Оплачено – þ.
4. Произведите отгрузку товара и выпишите товарную накладную. На основании документа Заказ покупателя сформируйте документ Реализация товаров и услуг.
5. Выпишите документ Счет-фактура выданный. На основании документа Реализация товаров и услуг сформировать документ Счет-фактура выданный.
6. Выведите структуру подчиненности документов, открыв документ Заказ поставщику и воспользовавшись кнопкой Перейти.
Таблица Наименование товара
(телевизоры) Ед. изм. Количество Цена
Закупочная (Аккорд), руб. Ставка
НДС, %
SONY Шт. 5 4500 18
JVC AV - 1404 Шт. 5 4600 18
Все сформированные документы распечатать.
Вопрос 2007
Дисциплина Информационные бухгалтерские системы
Учебное заведение НГУЭУ
Дата написания 29.12.2014
Количество страниц 8
Стоимость 50 руб.
Описание
Вопрос варианта 6 второй части дисциплины является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2007-2008. Вопрос раскрывает «Правовая оценка хозяйственных операций, определение их налоговых последствий». Содержит список использованных источников.
Текст работы
Правовая оценка хозяйственных операций, определение их налоговых последствий
Задание 2008
Дисциплина Информационные бухгалтерские системы
Учебное заведение НГУЭУ
Дата написания 29.12.2014
Количество страниц 17
Стоимость 100 руб.
Описание Задание варианта 6 второй части дисциплины, является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2007-2008. Задание включает комплект первичных и сводных учетных документов, журнал хозяйственных операций, регистры синтетического и аналитического учета, оборотно-сальдовую ведомость, формы годовой бухгалтерской отчетности, формы налоговой отчетности. Содержит файлы с документами.
Текст работы
На основе перечисленных хозяйственных ситуаций выполнить задания, перечисленные в п. 2.2 настоящих Методических указаний. Для решения ситуационной (практической) задачи необходимо воспользоваться справочными данными (Приложение).
01.12.201_ г. На расчетный счет по платежному поручению № 1149 от 01.12.201_ г. поступила выручка за проданную продукцию от ТД ЗАО «Леон» по договору № 1365 от 18.01.201_ г. (товарная накладная № 992 от 28.11.201_ г., счет-фактура № 1036 от 28.11.201_ г.) в сумме – 590000.00 рублей, в том числе НДС 18% – 90 000.00 рублей.
02.12.201_ г. Со склада в основное производство переданы материалы.
Дата Наименование и номер складского документа Наименование товарно-материальных ценностей Единица измерения Количество
1 2 3 4 5
02.12.201_ Требование-накладная № 57 Драп (Теодора) п.м 1 000.0
Шерсть (Лорета) п.м 1 000.0
Флизелин Н 180 п.м 6 000.00
Ткань М 8120 (подкладочная) п.м 5 500.00
Пуговица ø 30 Шт. 13 000.00
Нитки 35 ЛЛ Шт. 100
03.12.201_ г. «Сибирскому банку» Сберегательного банка РФ предъявлен к оплате вексель № 099017. Деньги поступили на расчетный счет 06.12.201_ г.
06.12.201_ г. На основании Товарной накладной № 2746 от 06.12.201_ г. от ООО «Жюльен» поступили товарно-материальные ценности на сумму 76 700.00 рублей, в том числе НДС 18% – 11 700.00 рублей. (Счет-фактура № 2746 от 06.12.201_ г.). На основании первичных документов на складе были оприходованы материалы и оформлен Приходный ордер № 555 от 06.12.201_г.
Наименование товарно-материальных ценностей Единица измерения Количество Цена за единицу (без НДС), руб. Сумма (без НДС), руб. Ставка НДС, % Сумма НДС, руб. Сумма (с НДС), руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Плечевые накладки пара
2000 20.00 40 000.00 18 7200.00
47200.00
Пуговицы брючные шт.
2000 5.00 10000.00 18 1800.00
11800.00
Застежка-молния шт. 1 000
15.00 15000.00 18 2700.00
17700.00 5000 65000.00 11 700.00 76700.00
06.12.201_ г. В бухгалтерию ОАО «Ярославна» Генеральный директор Щепеицкий А.Л. представил авансовый отчет № 81 от 06.12.201_ г. с приложением следующих оправдательных документов:
– Товарная накладная № 1649 от 06.12.201_ г., счет-фактура № 1649 от 06.12.201_ г. ООО «Техносити»:
Наименование товара Единица измерения Количество Цена за единицу (без НДС), руб. Сумма (без НДС), руб. Ставка НДС, % Сумма НДС, руб. Сумма (с НДС), руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Лазерный принтер Canon-259 шт. 1.00 4 000.00 4 000.00 18 720.00 4 720.00
Кабель USB шт. 1.00 100.00 100.00 18 18.00 118.00
Картридж шт. 1.00 2 000.00 2 000.00 18 360.00 2 360.00
Итого 6 100.00 1 098.00 7 198.00
6100.00 1098.00 7198.00
– Квитанция к приходному кассовому ордеру № 2545 от 06.12.201_ г., подтверждающая оплату в кассу торговой организации, – 7198.00 рублей.
06.12.201_ г. По расходному кассовому ордеру № 251 Генеральному директору Щепеицкому А.Л. выдан перерасход по авансовому отчету № 81 от 06.12.201_ г. в размере 1 598.00 рублей.
07.12.201_ г. На расчетный счет по платежному поручению № 2192 от 07.12.201_ г. поступила выручка за проданную продукцию от ТД ООО «Алекс Т» по договору № 4892 от 01.01.201_ г. (товарная накладная № 993 от 29.11.201_ г., счет-фактура № 1037 от 29.11.201_ г.) в сумме – 413000.00 рублей, в том числе НДС 18% – 63000.00 рублей.
08.12.201_ г. Со склада в основное производство переданы материалы.
Дата Наименование и номер складского документа Наименование товарно-материальных ценностей Единица измерения Количество
08.12.201_ Требование-накладная № 58 Драп (Теодора) п.м 3 000.0
Шерсть (Лорета) п.м 3 000.0
Плечевые накладки п.м 2 000.0
Пуговицы брючные шт. 2 000.0
Застежка-молния шт. 800.0
10.12.201_ г. На основании договора № 157 от 05.01.201_ г., заключенного с ООО «Жюльен» поступили товарно-материальные ценности на сумму 6 608 000.00 рублей, в том числе НДС 18% – 1 008 000.00. (Товарная накладная № 2668 от 07.12.201_ г., Счет–фактура № 2668 от 07.12.201_ г). На основании первичных документов на складе материалы были оприходованы и оформлен Приходный ордер № 556 от 07.12.201_г.
Наименование товарно-материальных ценностей Единица измерения Количество Цена за единицу (без НДС), руб. Сумма (без НДС), руб. Ставка НДС, % Сумма НДС, руб. Сумма (с НДС), руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Драп (Теодора) Шерсть (Лорета) п.м
п.м 4 000.00 4 000.00 8 000.00 850.00 550.00 3 400 000.00
2 200 000.00 5 600 000.00 18
18 612 000.00 396 000.00
1 008 000.00 4 012 000.00
2 596 000.00 6 608 000.00
13.12.201_ г. По платежному поручению № 655 от 13.12.201_ г. c расчетного счета перечислено ООО «Строй Станко Сервис» 295 000.00 рублей в погашение задолженности за комплекты стеллажей универсальных для хранения готовой продукции (товарная накладная № 2593 от 28.11.201_ г., счет-фактура № 2593 от 28.11.201_ г.) в том числе НДС 18% – 45000.00.
14.12.201_г. По договору купли-продажи № 154 от 13.12.201_ г., заключенному с ЗАО «Brother центр» на поставку основных средств, с расчетного счета по платежному поручению № 656 от 14.12.201_ г. перечислен аванс в размере 30% от договорной стоимости – 38940 рублей, в том числе НДС 18% – 5940 рублей.
14.12.201_ г. ОАО «Ярославна» отгрузило готовую продукцию ТД ООО «Алекс Т» на основании товарной накладной № 996 от 14.12.201_ г. и счет-фактуры 1040 от 14.12.201_ г.
Товарно-материальные цен
ности Едини
ца измерения Коли
чество Цена за
единицу без НДС, руб. Сумма без
НДС, руб. Ставка
НДС, % Сумма НДС,
руб. Сумма с
НДС, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пальто женское (зима, драп) шт. 500.00 7000.00 3500000.00 18 630000.00 4130000.00
Костюм женский деловой (шерсть) шт. 500.00 5000.00 2500000.00 18 450000.00 2950000.00
Итого 1000.00 6000000.00 1080000.00 7080000.00
15.12.201_ г. На расчетный счет по платежному поручению № 2293 от 15.12.201_ г. поступила выручка за проданную продукцию от ТД ООО «Алекс Т» по договору № 4892 от 01.01.201_ г. (товарная накладная № 996 от 14.12.201_ г., счет-фактура № 1040 от 14.12.201_ г.) в сумме – 7080000.00 рублей, в том числе НДС 18% – 1080000.00 рублей.
15.12.201_г. Погашена задолженность перед внебюджетными фондами по страховым взносам и перед работниками по оплате труда путем перечисления денежных средств с расчетного счета.
20.12.201_ г. По договору купли-продажи № 154 от 13.12.201_ г., заключенному с ЗАО «Brother центр», поступили на основании товарно-транспортной накладной № 455 от 20.12.201_ г. (счет-фактура № 455 от 20.12.201_ г.) оверлоки промышленные Brother М-1034D в количестве 10 шт., не требующие монтажа. Договорная стоимость 10 объектов 129800.00 руб., в том числе НДС 18%. Комиссией по осуществлению операций с основными средствами был произведен осмотр объектов с целью проверки его соответствия технической документации. Комиссия определила срок полезного использования для целей бухгалтерского учета – 5 лет. Присвоены инвентарные номера (000220, 000221, 000222, 000223, 000224, 000225, 000226, 000227, 000228, 000229). Определено место эксплуатации – пошивочной цех. Способ начисления амортизации – линейный. Согласно акту о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1) № 1578 от 20.12.201_ г. оверлоки промышленные Brother М-1034D приняты к бухгалтерскому учету.
21.12.201_ г. Произведен окончательный расчет с ЗАО «Brother центр» за оверлоки промышленные Brother М-1034D по платежному поручению № 677 от 20.12.201_ г в сумме 90860.00 рублей, в том числе НДС 18%.
23.12.201_ г. По расходно-кассовому ордеру № 398 выданы кассиру Мерзликиной А.К. наличные денежные средства из кассы в подотчет в размере 8 040.00 рублей (перерасход по последнему авансовому отчету и на приобретение проездных билетов на наземный транспорт).
26.12.201_ г. Кассир Мерзликина А.К. по приказу генерального директора приобрела проездные билеты на наземный транспорт на следующий месяц (10 шт. по цене 350 руб.). Проездные документы поступили в кассу организации на основании авансового отчета № 82 от 26.12.201_.
29.12.201_ г. ОАО «Ярославна» отгрузило готовую продукцию ТД ЗАО «Леон» на основании товарной накладной № 997 от 29.12.201_ г. и счет-фактуры 1041 от 29.12.201_ г.
Товарно-материальные ценности Единица измерения Количество Цена за
единицу без НДС, руб. Сумма без
НДС, руб. Ставка
НДС, % Сумма НДС,
руб. Сумма с
НДС, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пальто женское (зима, драп) шт. 500.00 7000.00 3500000.00 18 630000.00 4130000.00
Костюм женский деловой (шерсть) шт. 500.00 5000.00 2500000.00 18 450000.00 2950000.00
Итого 1000.00 6000000.00 1080000.00 7080000.00
31.12.201_ г. Начислена амортизация за декабрь 201_ г. по следующим объектам основных средств линейным способом.
№ п/п Наименование объекта основных средств Инвентарный номер Место нахождения и использования объекта основных средств
1 Здание 000038 Общехозяйственное назначение
2 Швейный станок (промышленный) 000119 Основное производство
3 Гладильный станок (промышленный) 000131 Основное производство
4 Стеллажи для тканей (универсальные, грузоподъемностью 5 т) 000046 Основное производство
5 Персональный компьютер 000091 Офисное оборудование
31.12.201_ г. Начислена амортизация за декабрь 201_г. по группе основных средств «Транспортные средства (легковые и грузовые транспортные средства)». Начисление амортизационных отчислений производится способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). В качестве натурального показателя используется предполагаемый пробег за весь срок полезного использования транспортного средства и пробег машины в отчетном периоде.
№ п/п Объект основных средств Инвентарный номер Место нахождения и использования объекта основных средств, км Предполагаемый пробег за весь срок полезного использования объекта основных средств, км Пробег машины в отчетном периоде, км
1 Грузовое транспортное средство свыше 3 т ГАЗ-3307 000213 Транспортный цех 500000 1500
31.12.201_ г. Начислена амортизация за декабрь 201_ г. по нематериальным активам.
31.12.201_ г. Руководителями ОАО «Ярославна» и ЗАО «Софт-лэнд» подписан акт об оказании услуг по обновлению автоматизированной программы бухгалтерского учета «1С: Предприятие» (версия 7.7) в декабре 201_г. на сумму 3540.00 руб., включая НДС, и представлены расчетные документы в бухгалтерию к оплате (акт № 6589 от 31.12.201_г., счет-фактура № 6589 от 31.12.201_г.).
31.12.201_г. Акцептован счет № 2566918 от 31.12.201_ г. ОАО «Мега-фон» за услуги сотовой связи сумме 1 180.00 рублей, включая НДС 18% – 118.00 рублей (акт № 9740000 от 31.12.201_г. счет-фактура № 9740000 от 31.12.201_г.).
31.12.201_ г. Принят к оплате счет № 5986 от 31.12.201_г. от структурного подразделения «Телекомсервис» Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» за услуги по предоставлению доступа к телефонным сетям общего пользования за декабрь 201_г. на сумму 3540.00 руб., включая НДС 18%.
Наименование услуги Количество Сумма без НДС, руб. Сумма НДС, руб. Сумма с НДС, руб.
Администрация 3 1500.00 270 .00 1770.00
Пошивочный цех 1 500.00 90.00 590.00
Транспортный цех 1 500.00 90.00 590.00
Ремонтно-механический цех 1 500.00 90.00 590.00
Итого 3000.00 540.00 3540.00
31.12.201_г. Акцептован счет ОАО «Новосибирскэнерго» № 1598360 от 31.12.201_г. на оплату за электрическую энергию, потребленную ОАО «Ярославна» в декабре, на сумму 590000.00 руб., включая НДС 18% (цена 1 кВт электроэнергии – 1.88 руб. (без НДС)).
Наименование потребителей Количество, кВт Сумма, руб. Сумма НДС, руб. Сумма с НДС, руб.
По всем подразделениям ОАО «Ярославна» 253117.45 475860.80 85654.95 561515.75
Основное производство (пошивочный цех) 247677.45 465633.60 83814.05 549447.65
Вспомогательное производство, в том числе: 5440.00 10227.20 1840.90 12068.10
- ремонтно-механический цех 3348.00 6294.24 1132.96 7427.20
- транспортный цех 2092.00 3932.96 707.93 4640.89
Арендаторы (ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «Стелла-плюс») 12840.00 24139.20 4345.05 28484.25
Всего к распределению 265957.45 500000.00 90000.00 590000.00
31.12.201_ г. Начислена заработная плата работникам за декабрь 201_ г. на основании информации для расчетов с персоналом по оплате труда и следующих данных:
– Генеральному директору Щепеицкому А.Л. согласно Приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней с 30.12.201_ г.
31.12.201_ г. Начислены страховые взносы на суммы оплаты труда работников всех подразделений ОАО «Ярославна».
31.12.201_г. Начислены проценты за пользование заемными средствами ЗАО «Российский бизнес» по договору займа № 256 от 10.10.201_г. (за 31 календарный день).
31.12.201_ г. Признаны доходами отчетного периода доходы будущих периодов по безвозмездно полученному грузовому транспортному средству ГАЗ-3307 (инвентарный номер 000213) в момент начисления амортизации на сумму начисленных амортизационных отчислений.
31.12.201_ г. Списаны суммы расходов будущих периодов в доле, относящейся к отчетному периоду, связанные с приобретением неисключительных прав на автоматизированную систему ведения бухгалтерского учета «1С: Предприятие».
31.12.201_ г. Списаны суммы расходов будущих периодов в доле, относящейся к отчетному периоду, связанные с приобретением страхового полиса ААА № 0232943113 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на грузовое транспортное средство свыше 3 т ГАЗ-3307.
31.12.201_г. Распределены и списаны отклонения фактической себестоимости выпущенной готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам.
31.12.201_г. Списаны расходы, сформированные на счетах 23, 25, 26, 44.
31.12.201_ г. Определен и списан финансовый результат от продаж. 31.12.201_ г. Определено и списано сальдо прочих доходов и расходов.
31.12.201_ г. По окончании отчетного года отражено закрытие субсчетов внутри счета 90 «Продажи» и счета 91 «Прочие доходы и расходы».
31.12.201_г. По окончании отчетного года определен и списан конечный финансовый результат деятельности организации за 201_ г.
31.12.201_ г. Отражены начисленные платежи по налогу на добавленную стоимость.
31.12.201_ г. Отражены начисленные платежи по налогу на прибыль.
Вопрос 2009
Дисциплина Информационные бухгалтерские системы
Учебное заведение НГУЭУ
Дата написания 21.12.2015
Количество страниц 9
Стоимость 50 руб.
Описание Вопрос варианта 5 второй части дисциплины является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2009-2010. Вопрос раскрывает «Характеристика программного продукта «1С: Предприятие». Содержит список использованных источников.
Текст работы
Характеристика программного продукта «1С: Предприятие»
Задание 2010
Дисциплина Информационные бухгалтерские системы
Учебное заведение НГУЭУ
Дата написания 21.12.2015
Количество страниц 15
Стоимость 100 руб.
Описание Задание варианта 5 второй части дисциплины, является частью работы, в которую входят следующие артикулы: 2009-2010. Задание включает комплект первичных и сводных учетных документов, журнал хозяйственных операций, регистры синтетического и аналитического учета, оборотно-сальдовую ведомость, формы годовой бухгалтерской отчетности, формы налоговой отчетности. Содержит файлы с документами.
Текст работы
На основе перечисленных хозяйственных ситуаций выполнить задания, перечисленные в п. 2.2 настоящих Методических указаний. Для решения ситуационной (практической) задачи необходимо воспользоваться справочными данными (Приложение).
01.12.201_ г. В бухгалтерию ОАО «Ярославна» секретарь Мальковская П.В. представила авансовый отчет № 81 от 01.12.201_ г. с приложением следующих оправдательных документов:
– копии чека ООО «Магазин «Бухгалтер»», подтверждающий приобретение канцелярских товаров на общую сумму 1 750.00 рублей с полным описанием:
Наименование товара Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб.
Бумага «Снегурочка» пачка 10.00 120.00 1 200.00
Ручка гелевая шт. 50.00 8.00 400.00
Папка-скоросшиватель шт. 25.00 6.00 150.00 Итого 1 750.00
– чека контрольно-кассовой машины ООО «Магазин «Бухгалтер»», подтверждающего оплату в кассу торговой организации – 1750.00 рублей;
01.12.20._ г. По приходному кассовому ордеру № 251 секретарь Мальковская П.В. внесла в кассу неиспользованную подотчетную сумму в размере 750.00 рублей.
01.12.201_ г. Со склада в основное производство переданы материалы.
Дата Наименование и номер складского документа Наименование товарно-материальных ценностей Единица измерения Количество
1 2 3 4 5
01.12.201_ Требование-накладная № 57 Драп (Теодора) п.м 1 000.0
Шерсть (Лорета) п.м 1 000.0
Флизелин Н 180 п.м 6 000.00
Ткань М 8120 (подкладочная) п.м 5 500.00
Пуговица ø 30 Шт. 13 000.00
Нитки 35 ЛЛ Шт. 100
02.12.20_ г. На расчетный счет по платежному поручению № 1149 от 02.12.201_ г. поступила выручка за проданную продукцию от ТД ЗАО «Леон» по договору № 1365 от 18.01.201_ г. (товарная накладная № 992 от 28.11.201_ г., счет-фактура № 1036 от 28.11.201_ г.) в сумме – 590 000.00, в том числе НДС 18% – 90 000.00.
03.12.201_ г. На основании Товарной накладной № 2746 от 03.12.201_ г. от ООО «Жюльен» поступили товарно-материальные ценности на сумму 76 700.00 рублей, в том числе НДС 18% – 11 700.00 рублей. (Счет–фактура № 2746 от 03.12.201_ г.). На основании первичных документов на складе были оприходованы материалы и оформлен Приходный ордер № 555 от 03.12.201_г.
Наименование товарно-материальных ценностей Единица измерения Количество Цена за единицу (без НДС), руб. Сумма (без НДС), руб. Ставка НДС, % Сумма НДС, руб. Сумма (с НДС), руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Плечевые накладки Пуговицы брючные Застежка-молния пара шт.
шт. 2 000 2 000 1 000 5 000 20.00
5.00 15.00 40 000.00 10 000.00
15 000.00 65 000.00 18
18 18 7 200.00 1 800.00
2 700.00 11 700.00 47 200.00
11 800.00 17 700.00
76 700.00 03.12.201_ г. «Сибирскому банку» Сберегательного банка РФ предъявлен к оплате вексель № 099017. Деньги поступили на расчетный счет 06.12.201_ г.
06.12.201_ г. Швея Комраковская С.С. предоставила больничный лист с 29.11.201_ г. по 06.12.201_ г. Страховой стаж Комраковской С.С. составляет 26 лет, а заработная плата – 20 000 рублей в месяц. С 1 по 28 октября 201_ г. работница находилась в ежегодном оплачиваемом отпуске.
06.12.201_ г. По платежному поручению № 655 от 06.12.201_ г. c расчетного счета перечислено ООО «Строй Станко Сервис» 295 000.00 рублей в погашение задолженности за комплекты стеллажей универсальных для хранения готовой продукции (товарная накладная № 2593 от 28.11.201_ г., счет-фактура № 2593 от 28.11.201_ г.) в том числе НДС 18% – 45 000.00.
07.12.201_ г. На основании договора № 157 от 05.01.201_ г., заключенного с ООО «Жюльен» поступили товарно-материальные ценности на сумму 6 608 000.00 рублей, в том числе НДС 18% – 1 008 000.00. (Товарная накладная № 2668 от 06.12.201_ г., Счет–фактура № 2668 от 06.12.201_ г.). На основании первичных документов на складе материалы были оприходованы и оформлен Приходный ордер № 556 от 07.12.201_г.
Наименование товарно-материальных ценностей Единица измерения Количество Цена за единицу (без НДС), руб. Сумма (без НДС), руб. Ставка НДС, % Сумма НДС, руб. Сумма (с НДС), руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Драп (Теодора) Шерсть (Лорета) п.м
п.м 4 000.00 4 000.00 8 000.00 850.00 550.00 3 400 000.00
2 200 000.00 5 600 000.00 18
18 612 000.00 396 000.00
1 008 000.00 4 012 000.00
2 596 000.00 6 608 000.00
07.12.201_ г. На расчетный счет по платежному поручению № 2192 от 06.12.201_ г. поступила выручка за проданную продукцию от ТД ООО «Алекс Т» по договору № 4892 от 01.01.201_ г. (товарная накладная № 993 от 29.11.201_ г., счет-фактура № 1037 от 29.11.201_ г.) в сумме – 413 000.00 рублей, в том числе НДС 18% – 63 000.00 рублей.
08.12.201_ г. Со склада в основное производство переданы материалы.
Дата Наименование и номер складского документа Наименование товарно-материальных ценностей Единица измерения Количество
08.12.201_ Требование-накладная № 58 Драп (Теодора) п.м 3 000.0
Шерсть (Лорета) п.м 3 000.0
Плечевые накладки п.м 2 000.0
Пуговицы брючные шт. 2 000.0
Застежка-молния шт. 800.0
14.12.201_г. По договору купли-продажи № 154 от 13.12.201_ г., заключенному с ЗАО «Brother центр» на поставку основных средств, с расчетного счета по платежному поручению № 656 от 14.12.201_ г. перечислен аванс в размере 30% от договорной стоимости – 38 940 рублей, в том числе НДС 18% – 5 940 рублей.
14.12.201_ г. ОАО «Ярославна» отгрузило готовую продукцию ТД ООО «Алекс Т» на основании товарной накладной № 996 от 14.12.201_ г. и счет-фактуры 1040 от 14.12.201_ г.
Товарно-материальные цен
ности Едини
ца измерения Коли
чество Цена за
единицу без НДС, руб. Сумма без
НДС, руб. Ставка
НДС, % Сумма НДС,
руб. Сумма с
НДС, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пальто женское (зима, драп) шт. 500.00 7 000.00 3 500 000.00 18 630 000.00 4 130 000.00
Костюм женский деловой (шерсть) шт. 500.00 5 000.00 2 500 000.00 18 450 000.00 2 950 000.00
Итого 1 000.00 6 000 000.00 1 080 000.00 7 080 000.00
15.12.201_ г. В соответствии с договором подряда № 328 от 14.12.201_ г. сотрудники ООО «Компьюмаркет» произвели ремонт персонального компьютера, что подтверждается актом о приеме-сдаче выполненных работ № 429 от 15.12.201_ г. (счет-фактура № 429 от 15.12.201_ г.). Стоимость услуг по ремонту составила 5 900.00 руб., включая НДС 18%. Оплата произведена с расчетного счета по платежному поручению № 656 от 15.12.201_ г.
15.12.201_г. Погашена задолженность перед внебюджетными фондами по страховым взносам и перед работниками по оплате труда путем перечисления денежных средств с расчетного счета.
20.12.201_ г. По договору купли-продажи № 154 от 13.12.201_ г., заключенному с ЗАО «Brother центр», поступили на основании товарно-транспортной накладной № 455 от 20.12.201_ г. (счет-фактура № 455 от 20.12. 201_ г.) оверлоки промышленные Brother М-1034D в количестве 10 шт., не требующие монтажа. Договорная стоимость 10 объектов 129 800.00 руб., в том числе НДС 18%. Комиссией по осуществлению операций с основными средствами был произведен осмотр объектов с целью проверки его соответствия технической документации. Комиссия определила срок полезного использования для целей бухгалтерского учета – 5 лет. Присвоены инвентарные номера (000220, 000221, 000222, 000223, 000224, 000225, 000226, 000227, 000228, 000229). Определено место эксплуатации – пошивочной цех. Способ начисления амортизации – линейный. Согласно акту о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1) № 1578 от 20.12.201_ г. оверлоки промышленные Brother М-1034D приняты к бухгалтерскому учету.
23.12.201_ г. В кассу организации поступила детская путевка № 0004896 на лечение в пансионате «Эдем» с 29.12.201_ г. на 12 дней стоимостью 25 000.00 рублей.
29.12.201_ г. ОАО «Ярославна» отгрузило готовую продукцию ТД ЗАО «Леон» на основании товарной накладной № 997 от 29.12.201_ г. и счета-фактуры 1041 от 29.12.201_ г.
Товарно-материальные ценности Единица измерения Количество Цена за единицу без НДС, руб. Сумма без НДС, руб. Ставка НДС, % Сумма НДС, руб. Сумма с НДС, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пальто женское (зима, драп) шт. 500.00 7 000.00 3 500 000.00 18 630 000.00 4 130 000.00
Костюм женский деловой (шерсть) шт. 500.00 5 000.00 2 500 000.00 18 450 000.00 2 950 000.00
Итого 1 000.00 6 000 000.00 1 080 000.00 7 080 000.00
31.12.201_ г. Начислена амортизация за декабрь 201_ г. по следующим объектам основных средств линейным способом.
№ п/п Наименование объекта основных средств Инвентарный номер Место нахождения и использования объекта основных средств
1 Здание 000038 Общехозяйственное назначение
2 Швейный станок (промышленный) 000119 Основное производство
3 Гладильный станок (промышленный) 000131 Основное производство
4 Стеллажи для тканей (универсальные, грузоподъемностью 5 т) 000046 Основное производство
5 Персональный компьютер 000091 Офисное оборудование
31.12.201_ г. Начислена амортизация за декабрь 201_г. по группе основных средств «Транспортные средства (легковые и грузовые транспортные средства)». Начисление амортизационных отчислений производится способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). В качестве натурального показателя используется предполагаемый пробег за весь срок полезного использования транспортного средства и пробег машины в отчетном периоде.
№ п/п Объект основных средств Инвентарный номер Место нахождения и использования объекта основных средств, км Предполагаемый пробег за весь срок полезного использования объекта основных средств, км Пробег машины в отчетном периоде, км
1 Грузовое транспортное средство свыше 3 т ГАЗ-3307 000213 Транспортный цех 500 000 1 500
31.12.201_ г. Начислена амортизация за декабрь 201_ г. по нематериальным активам.
31.12.201_ г. Руководителями ОАО «Ярославна» и ЗАО «Софт-лэнд» подписан акт об оказании услуг по обновлению автоматизированной программы бухгалтерского учета «1С: Предприятие» (версия 7.7) в декабре 201_г. на сумму 3 540.00 руб., включая НДС, и представлены расчетные документы в бухгалтерию к оплате (акт № 6589 от 31.12.201_г., счет-фактура № 6589 от 31.12.201_г.).
31.12.201_г. Акцептован счет № 2566918 от 31.12.201_ г. ОАО «Мега-фон» за услуги сотовой связи сумме 3540.00 рублей, включая НДС 18% – 540.00 рублей (акт № 9740000 от 31.12.201_г. счет-фактура № 9740000 от 31.12.201_г.).
31.12.201_ г. Принят к оплате счет № 5986 от 31.12.201_г. от структурного подразделения «Телекомсервис» Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» за услуги по предоставлению доступа к телефонным сетям общего пользования за декабрь 201_г. на сумму 3 540.00 руб., включая НДС 18%.
Наименование услуги Количество Сумма без НДС, руб. Сумма НДС, руб. Сумма с НДС, руб.
Администрация 3 1 500.00 270 .00 1 770.00
Пошивочный цех 1 500.00 90.00 590.00
Транспортный цех 1 500.00 90.00 590.00
Ремонтно-механический цех 1 500.00 90.00 590.00
Итого 3 000.00 540.00 3540.00
31.12.201_г. Акцептован счет ОАО «Новосибирскэнерго» № 1598360 от 31.12.201_г. на оплату за электрическую энергию, потребленную ОАО «Ярославна» в декабре, на сумму 590 000.00 руб., включая НДС 18% (цена 1 кВт электроэнергии – 1.88 руб. (без НДС)).
Наименование потребителей Количество, кВт Сумма, руб. Сумма НДС, руб. Сумма с НДС, руб.
По всем подразделениям ОАО «Ярославна» 253 117.45 475 860.80 85 654.95 561515.75
Основное производство (пошивочный цех) 247 677.45 465 633.60 83 814.05 549 447.65
Вспомогательное производство, в том числе: 5 440.00 10 227.20 1 840.90 12 068.10
- ремонтно-механический цех 3 348.00 6 294.24 1 132.96 7 427.20
- транспортный цех 2 092.00 3 932.96 707.93 4 640.89
Арендаторы (ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «Стелла-плюс») 12 840.00 24 139.20 4 345.05 28 484.25
Всего к распределению 265 957.45 500 000.00 90 000.00 590 000.00
31.12.201_ г. Начислена заработная плата работникам за декабрь 201_ г. на основании информации для расчетов с персоналом по оплате труда и следующих данных:
– Руководителю ремонтно-механического цеха Николаеву И.П. начислена единовременная материальная помощь в размере 5 000.00 рублей.
31.12.201_ г. Начислены страховые взносы на суммы оплаты труда работников всех подразделений ОАО «Ярославна».
31.12.201_г. Начислены проценты за пользование заемными средствами ЗАО «Российский бизнес» по договору займа № 256 от 10.10.201_г. (за 31 календарный день).
31.12.201_ г. Признаны доходами отчетного периода доходы будущих периодов по безвозмездно полученному грузовому транспортному средству ГАЗ-3307 (инвентарный номер 000213) в момент начисления амортизации на сумму начисленных амортизационных отчислений.
31.12.201_ г. Списаны суммы расходов будущих периодов в доле, относящейся к отчетному периоду, связанные с приобретением неисключительных прав на автоматизированную систему ведения бухгалтерского учета «1С: Предприятие».
31.12.201_ г. Списаны суммы расходов будущих периодов в доле, относящейся к отчетному периоду, связанные с приобретением страхового полиса ААА № 0232943113 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на грузовое транспортное средство свыше 3 т ГАЗ-3307.
31.12.201_г. Распределены и списаны отклонения фактической себестоимости выпущенной готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам.
31.12.201_г. Списаны расходы, сформированные на счетах 23, 25, 26, 44.
31.12.201_ г. Определен и списан финансовый результат от продаж. 31.12.201_ г. Определено и списано сальдо прочих доходов и расходов.
31.12.201_ г. По окончании отчетного года отражено закрытие субсчетов внутри счета 90 «Продажи» и счета 91 «Прочие доходы и расходы».
31.12.201_г. По окончании отчетного года определен и списан конечный финансовый результат деятельности организации за 201_ г.
31.12.201_ г. Отражены начисленные платежи по налогу на добавленную стоимость.
31.12.201_ г. Отражены начисленные платежи по налогу на прибыль.